发布日期：2024-12-10 14:02 点击次数：175
工银瑞信中债 1-5 年相差口行债券指数
证券投资基金 2024 年第十次分成公告
公告送出日历： 2024 年 12 月 9 日
基金称呼 工银瑞信中债 1-5 年相差口行债券指数证券投资基金
基金简称 工银中债 1-5 年相差口行
基金主代码 007284
基金契约奏效日 2019 年 11 月 28 日
基金处治东谈主称呼 工银瑞信基金处治有限公司
基金托管东谈主称呼 江苏银行股份有限公司
字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作处治办法》、 《公开募
公告依据 集证券投资基金信息清晰处治办法》的关系步骤、 《工银瑞信中债 1-5 年相差口行债券指数
证券投资基金基金契约》的关系商定
收益分拨基准日 2024 年 11 月 27 日
关系年度分成次数的阐明 本次分成为本基金第二十六次分成， 2024 年第十次分成
下属分级基金的基金简称 工银中债 1-5 年相差口行 A 工银中债 1-5 年相差口行 C 工银中债 1-5 年相差口行 E
下属分级基金的往复代码 007284 007285 012168
基准日下属分级基金份
额 净 值（单 位 ：东谈主 民 币 1.0649 1.0631 1.0646
元）
基准日下属分级基金可
边界基准日下
供分拨利润（单元:东谈主民 34，893，119.67 50，020.49 2，820，568.26
属分级基金的
币元）
相干主见
边界基准日按照基金合
同商定的分成比例计较
的应分拨金额（单元：东谈主
民币元）
本次下属分级基金分成决议（单元：元/
注：在安妥关系基金分成条目的前提下，本基金收益每季度最少分拨 1 次，每次收益分拨比例不
得低于收益分拨基准日基金可供分拨利润的 10%，
若《基金契约》奏效动怒 3 个月可不进行收益分拨。
职权登记日 2024 年 12 月 11 日
除息日 2024 年 12 月 11 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 12 日
分成对象 职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额捏有东谈主。
选拔红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 12 月 11 日除息后的基金份额净值调节
红利再投资相处事项的阐明
为基金份额。
税收相处事项的阐明 字据财政部、国度税务总局相干步骤，
基金向投资者分拨的基金收益，
暂免征收所得税。
用度相处事项的阐明
金份额免收申购用度。
注 ：1、选拔现款分成神气的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 12 日自基金托管账户划出。
则》的相干步骤处理。
份额享有本次分成职权。
请投资者通过本公司客户工作中心(400-811-9999)查询分成神气，如需修改分成神气的，请务必在权
益登记日前一日的往复时辰终了前（即 2024 年 12 月 10 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资
者在职权登记日前一责任日进步往复时辰提交的修改分成神气请求无效。
资收益。
可能出现亏蚀或基金净值仍有可能低于脱手面值。
金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会改革基金的风险收益特
征，不会裁减基金投资风险或栽培基金投资收益。基金的过往事迹不代表异日进展，敬请投资者注
意投资风险。
工银瑞信基金处治有限公司
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