发布日期：2024-12-10 13:35 点击次数：89
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宝盈聚福39个月依期洞开债券型证券
投资基金第十八次分成公告
公告送出日历：2024年12月9日
基金称呼 宝盈聚福39个月依期洞开债券型证券投资基金
基金简称 宝盈聚福39个月定开债
基金主代码 009523
基金条约收效日 2020年8月28日
基金科罚东说念主称呼 宝盈基金科罚有限公司
基金托管东说念主称呼 中国邮政储蓄银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息败露科罚观点》、《宝盈聚福39个月依期洞开债券型证
公告依据 券投资基金基金条约》
收益分拨基准日 2024年12月2日
关联年度分成次数的清晰 本次分成为2024年度的第四次分成
下属分级基金的基金简称 宝盈聚福39个月定开债A 宝盈聚福39个月定开债C
下属分级基金的往返代码 009523 009524
基准日下属分 级基金 份 额 净
值（单元：东说念主民币元） 1.0235 1.0209
适度基准日下属分级基金的关系主义
基准日下属分 级基金 可 供 分
配利润（单元 ：东说念主民币元） 188，149，391.86 396.77
本次下属分级基金分成决策（单元 ：元/10份基金份额） 0.0100 0.0100
职权登记日 2024年12月10日
除息日 2024年12月10日
现款红利披发日 2024年12月11日
分成对象 职权登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额抓有东说念主。
选拔红利再投资的投资者 ， 其现款红利将按2024年12月10日的基金份额净值为野心基准笃定再投资
红利再投资关系事项的清晰 份额 ， 本基金注册登记机构将于2024年12月11日对红利再投资的基金份额进行证据并见告各销售机
构 ，2024年12月12日起投资者不错通过销售机构查询 。
凭据财政部、国度税务总局的财税字2002128号《对于洞开式证券投资基金关联税收问题的见告》，
税收关系事项的清晰 基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
用度关系事项的清晰 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度 。
注：（1）选拔现款红利神志的投资者的红利款将于2024年12月11日自基金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利披发按照《宝盈基金科罚有限公司洞开式基金业务法令》的关系轨则处
理。
（1）基金份额抓有东说念主不错在责任日的往返时刻内到基金销售网点选拔或蜕变分成神志。 对于未选
择具体分成神志的投资者，基金默许的分成神志为现款红利神志。
（2） 请投资者到销售网点或通过宝盈基金科罚有限公司客户行状中心证据分成神志是否正确，如
但愿蜕变分成神志的，请于2024年12月9日15:00前到基金销售网点办理变更手续。
（3）凭据《宝盈聚福39个月依期洞开债券型证券投资基金基金条约》的轨则，基金收益分拨时所发
生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行
转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额抓有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。
（4）连系渠说念：
①本基金各销售机构的具体名单及谛视信息详见基金科罚东说念主网站公示。
②宝盈基金科罚有限公司网站：www.byfunds.com。
③宝盈基金科罚有限公司客户行状热线：400-8888-300（免远程话费）。
宝盈基金科罚有限公司
