本站音尘,10月17日男同 影片,国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.045元,累计净值为1.2729元,较前一交游日高涨0.06%。历史数据露出该基金近1个月下落0.05%,近3个月高涨0.74%,近6个月高涨1.65%,近1年高涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银和泰6个月债券为债券型-羼杂二级基金,字据最新一期基金季报露出,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比111.69%,现款占净值比0.49%。
该基金的基金司理为王侃、李鸥,基金司理王侃于2021年2月27日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复13.01%。基金司理李鸥于2024年8月7日起任职本基金基金司理,任职技术累计答复0.09%。
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